华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金                      基金产品资料概要                                           编制日期：2024 年 6 月 25 日                    送出日期：2024 年 6 月 25 日            本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称       油气基金            基金代码            561570 基金管理人      华泰柏瑞基金管理有限公司    基金托管人           中信证券股份有限公司 基金合同生效日    -               上市交易所及上市日期      上海证券交易所 暂未上市 基金类型       股票型             交易币种            人民币 运作方式       普通开放式           开放频率            每个开放日                            开始担任本基金基金经 基金经理       李沐阳             理的日期                            证券从业日期          2017 年 8 月 21 日            基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资            产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工 其他         作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，            本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人            大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标       紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。            本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更            好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证            监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企            业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、            短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币            市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符            合中国证监会相关规定）  。 投资范围            本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。            如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可            以将其纳入投资范围。            本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值            的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。            如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，            可以调整上述投资品种的投资比例。            本基金的标的指数为中证油气产业指数。 主要投资策略            略；5、资产支持证券的投资策略；6、融资及转融通证券出借业务 业绩比较基准     中证油气产业指数收益率            本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的            指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、 风险收益特征            债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制            的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 注：详见《华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》“十一、基金的投资”                                             。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：            份额（S）或金额（M）  费用类型                             收费方式/费率                备注               /持有期限（N）                 S＜100 万份              0.5%              -   认购费                 S≥500 万份           1,000 元/笔            -                                                 投资者在申购基金份额时，  申购                                                  赎回代理券商可按照不超过  申购费                   -                      -      0.5%的标准收取佣金，其中包含 （前收费）                                                 证券交易所、登记机构等收取的                                                       相关费用。                                                 投资者在赎回基金份额时，  申购                                                  赎回代理券商可按照不超过  赎回费              -                      -      0.5%的标准收取佣金，其中包含                                                 证券交易所、登记机构等收取的                                                       相关费用。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费 用 类            收费方式/年费率或金额                            收取方 别 管理费              0.50%                         基金管理人和销售机构 托管费              0.10%                           基金托管人 审 计 费                       -                         会计师事务所 用 信 息 披                       -                         规定披露报刊 露费 其 他 费       详见招募说明书的基金费用与税收章节                         相关服务机构 用 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 金额以基金定期报告披露为准。                              第 2页 共 3页 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。    投资于本基金的主要风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服 务的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购和赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金 份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、流动性风险、资产 支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、参与融资及转融通业务的风险、投资于存托凭证的风险、基 金合同自动终止的风险、不可抗力等等。 (二) 重要提示    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。    本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、   《华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、   《华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》   定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告   基金份额净值   基金销售机构及联系方式   其他重要资料                            第 3页 共 3页